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dc.contributor.authorGonzález Bueno, Jairo Alexander
dc.contributor.authorChacón Arias, Olga Patricia
dc.coverage.spatialSeccional Bucaramangaspa
dc.date.accessioned2021-01-12T19:40:22Z
dc.date.available2021-01-12T19:40:22Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11912/7290
dc.description15 p.spa
dc.description.abstractEn este artículo se presenta el resultado de la comparación de un Portafolio Óptimo Latinoamericano de Renta Variable con uno colombiano de las mismas características. Para esto, se aplicó la Teoría Moderna de Portafolios, conformando una cartera óptima con los precios de cierre diarios de acciones de los mercados de Brasil, México, Chile, Colombia, Perú y Argentina, desde enero de 2008 a diciembre de 2013; posteriormente se construyó un portafolio similar con acciones colombianas. Finalmente se hizo la comparación de estos dos portafolios con el fin de determinar la cartera óptima que satisfaga las preferencias de rentabilidad y riesgo para un inversionista colombiano.spa
dc.description.abstractThis paper presents the results of an exploratory research with the objective of compare an optimal investment portfolio of Latin America with an optimal Colombian investment portfolio. The Modern Portfolio Theory was applied, forming an optimal portfolio with stocks daily closing prices in the Brazil, Mexico, Chile, Colombia, Peru and Argentina markets, from January 2008 to December 2013; subsequently built a similar portfolio with Colombian stocks. Finally these portfolios was compared in order to determine the optimal portfolio that satisfies the preferences of risk and return for a Colombian investor did.spa
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isospa
dc.publisherUPBspa
dc.relation.ispartofPuente. Revista Científicaspa
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectdiversificaciónspa
dc.subjectfrontera eficientespa
dc.subjectrentabilidadspa
dc.subjectriesgo y portafolio óptimospa
dc.subjectdiversificationspa
dc.subjectefficient borderspa
dc.subjectprofitabilityspa
dc.subjectrisk and optimum portfoliospa
dc.titleComparación de dos portafolios óptimos de renta variable: caso Colombia y Latinoaméricaspa
dc.typearticlespa
dc.rights.accessRightsopenAccessspa
dc.type.hasVersionpublishedVersionspa
dc.description.sectionalBucaramangaspa
dc.identifier.instnameinstname:Universidad Pontificia Bolivarianaspa
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional de la Universidad Pontificia Bolivarianaspa
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.unab.edu.co/


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